Antes de empezar
- Ten en el Histórico los meses que vas a cruzar, idealmente las dos bandejas y con nivel «Completo (con ítems)».
- Necesitas la licencia vigente y los términos aceptados.
Si usas Siigo Nube
Exporta a Excel, sin modificarlo, uno de estos reportes del período:
- «Comprobantes detallados»: trae cada asiento completo, con el NIT en cada línea y, en «Detalle», el número de la factura del proveedor.
- «Movimiento auxiliar de cuenta contable por tercero», de la cuenta 1 a la 9: sirve igual.
- «Ventas por cliente» del mes, si solo vas a cruzar ventas.
Evita «Movimiento auxiliar de tercero por cuenta contable», «Reporte Movimiento Aux. por tercero cuenta contable» y «Movimiento auxiliar de cuenta»: se leen, pero pierden el número de la factura del proveedor o el NIT. Cotejo te lo advierte si los subes.
Si usas otro programa
En Cruce con contabilidad, pulsa «Subir reporte contable» y elige el archivo (.xlsx, .csv o .txt; si tu programa da .xls, guárdalo antes como .xlsx).
Si sale «Formato no reconocido», pulsa «Revisar o cambiar columnas» (o «Asignar columnas en…»).
Indica en qué fila están los títulos y qué columna es cada dato. Lo mínimo es el número del comprobante, la fecha y un valor.
Pulsa «Aplicar». Para no repetirlo el próximo mes, escribe un nombre (por ejemplo «Auxiliar de ventas») y pulsa «Guardar este formato».
Si tu programa exporta algo desordenado: la plantilla
Pulsa «Descargar plantilla del libro auxiliar».
Exporta de tu programa el libro auxiliar (o el libro diario) del período, de todas las cuentas.
Copia y pega las columnas en la hoja «Libro auxiliar»: Comprobante, Fecha, NIT, Tercero, Cuenta, Débito, Crédito, Detalle y Factura del proveedor. Detalle y Factura del proveedor son opcionales; la segunda hace mucho más preciso el cruce de compras.
No digites facturas ni separes impuestos: Cotejo deduce la venta, la compra, la base, el IVA y las retenciones por las cuentas del PUC. El ejemplo está en la hoja «Instrucciones».
Después de subirlo
Revisa la tarjeta del reporte: formato reconocido, Movimientos leídos, Filas dejadas por fuera (con el motivo de cada una) y Tipo de reporte, y la muestra «Así quedaron las primeras filas».
Si es un reporte por documento, elige en «Este reporte es de» si es de Ventas o de Compras. Un auxiliar trae los dos lados a la vez.
Sigue con el cruce.
Bueno saberlo
- Si tu archivo trae un mes por hoja, junta las hojas en una sola antes de subirlo: cada hoja se cruza por separado.
- El reporte se lee en tu equipo y no se guarda: queda solo el último resultado del cruce de cada período.
Artículos relacionados
¿No encuentras tu respuesta?
Escríbenos a soporte@gestiontech360.com o por WhatsApp al +57 320 867 6878. Te respondemos en días hábiles.
Para ayudarte no necesitamos tus facturas: no nos envíes XML, Excel ni pantallazos con datos reales de tus clientes. Basta con la versión de Cotejo (aparece al lado del nombre, arriba a la izquierda, por ejemplo «v1.2.2»), la pantalla y el botón que usaste, qué esperabas y qué pasó, y el rango de fechas y la bandeja de la consulta.
