¿Cómo leo el resultado del cruce con la contabilidad?

En la tarjeta del reporte, elige Desde y Hasta (un mes, un bimestre o el año) y pulsa «Cruzar con la DIAN». Con varios meses, la factura de fin de mes que la DIAN tiene en el siguiente cruza sola.

Mira el resumen en pantalla: Cuadran, Por corregir, IVA en juego y Ya explicado.

Mira el recuadro del cuadre: debe decir «✓ El análisis tiene todo lo que trae el archivo». Y el puente: «El puente cuadra», con la «Diferencia sin explicar (debe ser 0)» en cero.

Pulsa «Descargar Excel de ventas» o «Descargar Excel de compras». Si quieres las cifras con signo contable, marca antes «Con signos contables (ventas en negativo, compras en positivo)».

En el Excel, empieza por Resumen: cuántos documentos hay en cada hoja, cuántos por corregir y el IVA en juego, y el cuadre de lectura con CUADRA o REVISAR.

Recorre las cuatro hojas de la conciliación. Cada documento está en una sola:

• DIAN, no en libros: la factura está en la DIAN y no en tu contabilidad.
• Libros, no en la DIAN: está causado en los libros y la DIAN no lo tiene.
• En ambos, con diferencias: está en los dos, pero algo no coincide.
• Cuadran: está en los dos y coincide.

En cada partida lee estas columnas:

• Situación: «Por corregir» (en rojo, primero, ordenado por el IVA que mueve) o «Ya explicado» (en gris, al final: el propio cruce demuestra que no es error).
• Qué hacer: la acción concreta.
• IVA en juego y Dónde pega: el renglón de la declaración que afecta.
• Lectura: «Explicada», «Posible causa» o «Pendiente de criterio». Las dos últimas las decides tú.
• «Ver N líneas»: te lleva a las líneas del asiento en la hoja «Filas del reporte».

Revisa también Otros hallazgos (por ejemplo, un comprobante repetido en los libros) y No cruzados por su tipo.

Abre Cuadre de lectura: cada fila del archivo, cada comprobante por tipo y cada documento de la DIAN del período, con sus diferencias, que deben dar cero. Si dice REVISAR, algo del archivo no se ubicó: no saques conclusiones hasta resolverlo.

Corrige en tu programa contable lo que salió «Por corregir», exporta el reporte de nuevo, súbelo y pulsa «Volver a cruzar». Cotejo te dice cuánto se resolvió: «Desde el cruce anterior… se resolvieron N; quedan M».